Ejemplos de trading con CFD

Usted abre una posición de CFD al comprar o vender un determinado número de contratos. Cada contrato asciende a un importe fijo en el instrumento subyacente.

Usted puede cerrar su posición de CFD mediante la venta o la compra (según proceda) del mismo número de contratos. De forma alternativa, puede cerrar parcialmente su posición mediante la venta o la compra de un número menor de contratos.

Sus beneficios o pérdidas se calculan a partir de la diferencia entre el valor del contrato en el momento de la apertura de la posición y su valor al cierre, multiplicada por el número de contratos.

Ejemplo: comprar GBP/USD

Imagine que el spread del mercado interbancario de GBP/USD es de 1,6101-1,6102. Usted decide iniciar una posición larga en libras esterlinas y compra 10 contratos al precio de oferta de 1,6102. Está negociando al precio del mercado interbancario más nuestra pequeña comisión de trading cuando inicia su posición.

Cada contrato estándar de GBP/USD vale 100.000 de la divisa base, en este caso, la libra esterlina, de modo que está comprando el contravalor de 1 millón de libras esterlinas a 1,6102, lo que equivale a 1,6102 millones de dólares estadounidenses.

Pongamos que el spread del mercado asciende a 1,6184-1,6185 y usted decide vender. Cierra su posición vendiendo 10 contratos al precio de oferta de 1,6184.

El beneficio que ha obtenido en esta operación es de: 1,6184 – 1,6102 x 10 USD = 8.200 USD. (Sus beneficios/pérdidas en cada posición de CFD se calculan en la divisa correspondiente y, si corresponde, se convierten automáticamente a la divisa de su cuenta).

Otra forma de plantearlo es que el valor de cada contrato asciende a 10 USD por cada variación del pip en el tipo de cambio. En este caso, la variación es de 82 pips y usted ha comprado y vendido 10 contratos, de modo que el beneficio es de 82 x 10 x 10 USD = 8.200 USD.

El margen estándar para abrir una posición en divisas puede reducirse al 1 % del valor total del contrato. Para calcular el margen mínimo requerido, multiplique su exposición al pip por el IMR (consulte nuestra ficha de información completa sobre el mercado). En este caso, el IMR es de 40 y su exposición es de 100 USD por pip, por lo tanto, el margen mínimo es de 4.000 USD. (Previa petición, y en función de la naturaleza de su actividad, es posible que pueda disponer de un mayor apalancamiento).

Ejemplo: vender DAX 30

Imagine que la cotización del DAX 30 es de 6.713,4-6.714,4. Esta cotización proviene del contrato de futuros con carácter casi mensual del DAX 30, e incluye nuestra comisión de trading (de modo que en este caso no hay que pagar ninguna comisión adicional). Usted decide vender 5 contratos basados en el índice al precio de oferta de 6.713,4.

Cada contrato vale 10 EUR por cada movimiento de puntos en el instrumento subyacente por lo que, en este caso, usted ganará o perderá 50 EUR por cada punto que el DAX 30 caiga o ascienda con respecto a su precio de apertura de 6.713,4.

Nuestra cotización aumenta a 6.762,2-6.763,2 y usted decide reducir sus pérdidas. Cierra su posición comprando 5 contratos al precio de compra de 6.763,2.

Las pérdidas que ha obtenido en esta posición son de: 6.763,2 – 6.713,4 x 50 EUR por punto = 2.490 EUR. (Si esta no es la divisa de su cuenta, las pérdidas se convertirán automáticamente a su divisa de cuenta).

Los requisitos de margen mínimo difieren según el mercado. Para conocer los tipos para mercados específicos (así como para obtener mayor información sobre nuestros spreads, tamaños de contrato y financiación para posiciones a un día), consulte nuestra ficha de información completa sobre el mercado.